Торгівля криптовалютами може бути водночас захопливою та ризиковою. Ключ до успіху — використовувати правильні стратегії торгівлі. У цьому матеріалі розглянуто найпопулярніші підходи, які трейдери застосовують, щоб отримувати прибуток, керувати ризиками та випереджати ринок.
Незалежно від того, чи ви початківець, чи прагнете покращити результати, ці стратегії варто знати.
Торгова стратегія — це структурований план, який спрямовує ваші рішення щодо купівлі та продажу на ринку. Замість здогадок або емоцій, стратегія допомагає торгувати на основі логіки, технічних індикаторів і патернів.
Є два основні типи:
Ключові слова: стратегія торгівлі, торговий план, криптоаналіз, довгострокова vs короткострокова торгівля
Денна торгівля передбачає відкриття та закриття угод протягом одного дня. Вона спирається на технічний аналіз, графічні патерни та дані ринку в реальному часі.
Трейдери звертають увагу на:
Ключові слова: денна торгівля, технічний аналіз, RSI, свічкові патерни, короткостроковий прибуток
Свінг-трейдери утримують позиції кілька днів або тижнів, щоб спіймати «хвилі» імпульсу ціни. Ця стратегія використовує як технічний, так і фундаментальний аналіз для визначення точок входу та виходу.
Поширені інструменти:
Ключові слова: свінг-торгівля, ціновий імпульс, торгові індикатори, Фібоначчі, торгівля на новинах
HODL (Hold On for Dear Life) — довгострокова стратегія, коли ви купуєте надійні криптовалюти й утримуєте їх місяцями або роками — попри волатильність ринку.
Її застосовують інвестори, які вірять у майбутню вартість активів на кшталт Bitcoin та Ethereum.
Ключові слова: HODL, довгострокові інвестиції, купити й утримувати, пасивне інвестування
Скальпінг — високочастотна стратегія, за якої трейдери роблять десятки або навіть сотні дрібних угод за день.
Мета: отримувати невеликі прибутки з кожної угоди, які з часом накопичуються.
Переважно використовується на малих таймфреймах (наприклад, 1‑хвилинні графіки), часто з кредитним плечем.
Ключові слова: скальпінг, високочастотна торгівля, кредитне плече, швидка стратегія прибутку
Алгоритмічна торгівля використовує автоматизованих ботів для виконання угод за заздалегідь визначеними правилами. Боти можуть аналізувати ринок 24/7 і діяти миттєво, без людського фактора.
Переваги:
Популярні платформи: 3Commas, Pionex, Cryptohopper
Ключові слова: трейдинг-бот, алгоритмічна торгівля, автоторгівля, стратегія прибутку бота
Технічний аналіз (TA) використовує графіки та індикатори для прогнозування короткострокових рухів ціни.
Фундаментальний аналіз (FA) оцінює цінність проєкту, команду, корисність і новини.
Більшість трейдерів використовують комбінацію обох підходів для побудови сильніших стратегій.
Ключові слова: TA vs FA, графічні патерни, криптоіндикатори, фундаментал монет, криптосигнали
Жодна стратегія не працюватиме без належного керування ризиками. Досвідчені трейдери:
Розуміння психології трейдингу — ключ до дисципліни та стабільності.
Ключові слова: керування ризиками, стратегія стоп-лосс, емоційна торгівля, розмір позиції
Перед тим як застосовувати стратегію на реальному рахунку, трейдери часто тестують її на історичних даних. Це називається бектестингом.
Це допомагає визначити:
Сучасні платформи, як‑от TradingView чи MetaTrader, надають для цього інструменти.
Ключові слова: бектест стратегії, симуляція торгівлі, оптимізація торгового плану
Якщо ви новачок або не хочете торгувати вручну, скористайтеся платформами копі‑трейдингу, де можна стежити за найуспішнішими трейдерами й автоматично копіювати їхні угоди.
Популярні варіанти: eToro, Bybit Copy Trading, Zignaly
Ключові слова: копі‑трейдинг, слідувати за професійними трейдерами, пасивна торгівля, дзеркальна торгівля
Універсальної стратегії у криптоторгівлі не існує. Найкращий підхід залежить від вашого:
Експериментуйте з різними підходами, постійно навчайтеся й завжди торгуйте відповідально.